- Forma - fundusz inwestycyjny otwarty typu parasolowego, Fortis FIO
- Organ funduszu Fortis FIO - SKARBIEC TFI SA
- Zarządzający aktywami funduszu - TFI Fortis Private Investments S.A.
- Agent transferowy - ProService AT Sp.zo.o.
- Depozytariusz Funduszu - Fortis Bank Polska SA
- Okres trwania umowy - bezterminowo
- Okres wypowiedzenia Umowy - 3 miesiące
- Zmiana planu emerytalnego - bezpłatnie, możliwa raz w roku
- Wypłaty transferowe, zwrot środków - zgodnie z Ustawą
- Pierwsza wpłata na IKE - w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy
- Minimalna wysokość pierwszej wpłaty - 300 zł
- Minimalna wysokość kolejnych wpłat - 100 zł
- Maksymalna kwota wpłat - zgodnie z Ustawą
- Nadpłata mniejsza niż 50 zł - przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie IKE
- Nadpłata większa niż 50 zł - nabycie jednostek uczestnictwa jednego z subfunduszy wskazanego w Umowie IKE
- Pierwsza w danym roku zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami - bezpłatna
- Każda kolejna w danym roku zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami - 10 zł
- Informacja dla Klienta - zbiorcze potwierdzenie transakcji, raz na rok lub raz na pół roku
- Informacja o wysokości zgromadzonych środków - w dowolnym momencie poprzez infolinię TFI SKARBIEC,nr tel.: 0-22 588 18 43
- Możliwość składania zleceń za pośrednictwem środków łączności - dodatkowa umowa
- Opłata za zarządzanie - 2% rocznie od wartości aktywów netto niezależnie od wybranego subfunduszu
- Opłata za otwarcie rejestru - brak
- Opłata za wypowiedzenie Umowy w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia - 100 zł
- Opłaty manipulacyjne - z początkiem 2008 roku zniesione zostały opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Fortis FIO
|
